Skip to content

5. Казначейский учет, платежки, договора,

18
мая

Казначейский (банковский) учет, учет договоров с поставщиками

Программа ведения казначейского (банковского) учета «Казна» позволяет быстро и удобно осуществлять автоматизированный учёт денежных средств и учёт договоров.

Кто может работать в программе ведения казначейского (банковского) учёта денежных средств и учёта договоров «Казна»?

главный бухгалтер

заместитель главного бухгалтера

экономист

бухгалтер- кассир

Экономист:

Программа ведения казначейского (банковского) учёта денежных средств и учёта договоров «Казна»:
обеспечит внесение плановой сметы доходов и расходов на год;
отразит все изменения к плановой смете доходов и расходов;
увидит остатки по смете доходов и расходов на любое число;
получит следующие формы;
1). «Зведений кошторис»
2). «Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету»
3). «Довідка про зміни річного розпису бюджету»
4). «Інформація щодо виконання коштів»

 Бухгалтер – кассир:

Программа ведения казначейского (банковского) учёта денежных средств и учёта договоров «Казна»:
обеспечит печать платежных поручений и реестров юридических и финансовых платежных поручений;
создаст файлы для передачи на дискету в формате Управления Госказначейства Украины;
распределит денежные средства по платёжным поручениям на нижестоящие организации для главных распорядителей денежных средств;

 Заместитель главного бухгалтера:

Программа ведения казначейского (банковского) учёта денежных средств и учёта договоров «Казна» может:
вносить договора в начале года;
вносить дополнительные соглашения к договору;
вносить приход денежных средств на расчетные счета организации. (Таким образом происходит заполнение дебетовой стороны Мемориальных ордеров №2, №3);
отмечать платежки при получении выписки из банка , которые прошли в банке, и создавать бухгалтерскую проводку. (Таким образом происходит заполнение кредитовой стороны Мемориальных ордеров №2, №3).
отслеживать оплату по договорам;
отслеживать выполнение работ по договорам;
получить расчет пени при невыполненных в срок работах или при неоплате в срок по договору;
отслеживать суммы полученных авансов по договору;
регистрировать юридические обязательства. ( В том числе и по КЕКВам 1111, 1120 и т.д.);
снимать юридические обязательства (сторнирование);

 Главный бухгалтер:

В программе ведения казначейского (банковского) учёта денежных средств и учёта договоров «Казна»:
получит следующие ведомости:
1). Мемориальный ордер №2, №3;
2). Карточка аналитического учета кассовых расходов;
3). Карточка аналитического учета полученных ассигнований;
4). Справка по использованию бюджетных средств;
5). Справка по исполнению договоров;
6). Оборотные ведомости, осуществляющие учёт денежных средств на банковских счетах;
осуществит 4 вида контроля над такими действиями как:
1). использование сметы доходов и расходов: контролирует остаток по договору с учётом взятия Юридических обязательств в рамках плановой сметы.
2). исполнение Договоров: контролирует остаток по договору с учётом взятия Юридических обязательств по договору.
3). проводка Юридических обязательств: осуществляется при создании финансовых обязательств и платёжек и не дает возможности создавать финансовые обязательства на сумму больше, чем указана в Юридическом обязательстве по договору.
4). создание Платёжки: проверяет наличие денежных средств на расчетном счете организации и предупреждает бухгалтера-кассира о том, что на расчетном счете не хватает денежных средств для осуществления операции.

Основные преимущества программы ведения казначейского (банковского) учёта денежных средств и учёта договоров «Казна»:
проста в использовании!
все специалисты работают сообща для правильного исполнения сметы доходов и расходов!
позволяет быстро и удобно получать все отчеты в соответствии с требованиями Госказначейства Украины!
выбирает удобный для Вас вариант ведения учёта денежных средств и учёта договоров!
отражает особенности ведения учёта денежных средств и учёта договоров на Вашем предприятии!

О наших услугах по сопровождению программы ведения казначейского (банковского) учёта денежных средств и учёта договоров «Казна»:
наши специалисты проведут всё необходимое обслуживание для успешной работы;
при любых изменениях перенастроят программы;
окажут консультационные услуги по горячей линии;
доработают индивидуальные отчёты и выборки информации по Вашему заказу;

Программа ведения казначейского (банковского) учёта «Казна» и специалисты нашего предприятия помогут Вам выжить в соре изменений законодательства и требований Правительства Украины!

Сайт программы «Казна»